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议市厅|违规担保19亿,关联方占用资金21亿,逾期债务47亿,盛运环保18亿资产重组引深交所5连问

发布时间:2020-01-03 13:55    来源媒体:和讯

投稿、线索、爆料邮箱:gongsi@staff.hexun.com

近日,盛运环保(300090)(300090,股吧)发布筹划重大资产重组的公告显示,彭水县茂博矿业集团有限公司(以下简称“茂博集团”)拟以不超过18亿元的资产代公司关联方清偿占用资金,以支持公司破产重整,并约定框架协议签订后尽快将相关资产注入第三方,待取得证监会同意破产重整的批复文件后再移交公司。

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公告发布后,深交所火速下发关注函,要求补充说明茂博集团代公司关联方清偿占用资金的原因、所获对价及其合理性,以及是否与公司及公司控股股东、董监高等存在其他利益安排。

盛运环保财务问题严重 注资18亿犹如杯水车薪

1月1日,盛运环保公告称,茂博集团拟以不超过18亿元左右的资产协助公司解决关联方非经营性资金占用问题,茂博集团拟以股权转让方式注入资产代关联方偿还对公司的资金占用,具体交易协议公司正与交易对手方茂博集团就该事项进行洽谈中。

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截止目前,盛运环保对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为18.75亿元,关联方占用公司资金合计21.41亿元,逾期债务余额47.27亿元。公司也承认,除本次拟筹划的资产注入外,解决以上问题依然存在较大资金缺口。由此可见,引入18亿元的资产对于财务问题繁多的盛运环保来说,犹如杯水车薪。

资料显示,茂博集团主要经营包括,建筑用石料开采(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);商品混凝土生产及销售;建材(危险化学品除外)、包装材料、机械设备、机电设备、电子设备(不含电子出版物)、日用百货(不含农膜)销售。

依据据双方初步协商的情况拟注入资产可能为茂博集团所持有的采矿权,采矿权具体为彭水县茂博矿业集团有限公司郁山镇陈家园饰面石材用灰岩矿、桑柘镇水井湾饰面用灰岩矿,生产规模为5万吨/年至10万吨/年。由于采矿许可于2019年才获得批复,截止目前尚未开采。

重组方案是否执行,仍存三大不确定性

然而,盛运环保是否能够顺利实现重大资产重组方案,还存在多处的不确定性。

公告称,盛运环保与茂博集团签约的指示一个框架协议,具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商,协议的后续执行情况尚存在不确定性。

由于本次拟注入资产初步计划为饰面石材用灰岩矿采矿权相关股权资产,和上市公司目前主营业务无协同性,资产的估值和持续

盈利能力存在较大不确定性,是否符合相关监管政策和要求,能否得到相关监管机构审批同意以及能否得到董事会、股东大会的审议通过,尚存在重大不确定性。

截止目前,公司对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为18.75亿元,关联方占用公司资金合计21.41亿元,逾期债务余额47.27亿元,除本次拟筹划的资产注入外,解决以上问题依然存在较大资金缺口。本次资产注入是以公司一揽子的破产重整方案申请能够获得相关监管机构的批复为前提,关于公司的破产申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序、能否提出债权人、法院和监管机构认可的重整方案并实施具有重大不确定性。

资产重组方案引深交所关注 连发5问:是否存在利益安排

一份资产重组方案的公布,引起了深交所的关注,并火速下发了关注函。

要求补充披露茂博集团主营业务、最近一年又一期的主要财务指标;

补充披露茂博集团代公司关联方清偿占用资金的原因、所获对价及其合理性,以及是否与公司及公司控股股东、董监高等存在其他利益安排。

补充说明上述采矿权的储量、价值预估值及确定依据,获得采矿许可批复的时间及截至目前未能开采的原因,是否已取得必要的开采许可、项目审批、环保审批和安全生产许可,以及是否存在权属纠纷或实际开采障碍。

补充说明公司与茂博集团是否就注入上述采矿权及采矿权不足 18

亿元的缺口安排签署相关协议,是否已明确尽快注入第三方的具体时间安排并签署相关协议,并说明明茂博集团代公司关联方清偿占用资金的会计处理及对公司 2019

年、2020 年的净利润、净资产具体影响情况。

补充说明公司截至2019年12月31日债务化解进展、债务豁免的最终确定用途及对公司2019年净利润、净资产的影响情况。

(责任编辑:王刚 HF004)

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